Forex Gün İçi İşlem Stratejileri Yeni Başlayanlar İçin
“Güniçi oynama (day trading)” terimi, finansal bir enstrümana ait alım ve satım işleminin yine aynı gün içinde yapılması anlamına gelen terinme denir. Gün içi oyuncular, büyük sermaye tutarlarıyla ve kaldıraç oranının sağladığı avantajla, likit piyasalarda küçük fiyat hareketlerinden kârlar elde etmeye bakarlar. Bu makalede, bireysel oyuncular tarafından yaygın olarak kullanılan güniçi oynama stratejilerini inceleyeceğiz.
İşlemler İçin Giriş Stratejileri
Birtakım finansal varlıklar, güniçi oyunculuğa konu olmak için iyi birer adaydır. Sıradan bir güniçi oyuncusu bir hisse senedinde iki parametreye bakar: biri likidite ve diğeride volatilite. Likidite, iyi bir fiyattan piyasaya girmenize ya da piyasadan çıkmanıza fırsat tanıyan önemli bir parametredir. Volatilite, gün içinde gözlenebilecek fiyat aralığının bir tür ölçüsüdür. Yani daha yüksek volatilite, daha yüksek kar ya da zararlar anlamına gelmektir.
Ne türde hisse senetleri aradığınıza bir kez karar verdiğinizde, muhtemel giriş ve çıkış noktalarını kestirmeye gereksinim duyacaksınızdır. Bunu başarabilmek için kullanabileceğiniz üç araç vardır: Bunlar ;• Güniçi Mum Grafikleri – Mumlar fiyat hareketlerine dair ham bir analiz elde etmenizi sağlar.
• Seviye II Kotasyonlar / Elektronik İletişim Ağı (ECN) – Seviye II ve Elektronik iletişim ağı, pozisyonlarınıza ve piyasayı izlemenizi size mümkün kılar.
• Gerçek Zamanlı Haberler Hizmetleri – Haberler hisse senetlerine yön veren önemli gelişmelerdir. Böylece bir haber geldiğinde bunu gözleyebilirsiniz.
Güniçi mum grafiklerine bakarak aşağıdaki şu üç farklı durumu irdeleceyeceğiz:
• Mum Grafiği Formasyonları – Yutmalar ve dojiler
• Teknik Analiz – Trend doğruları ve üçgenler
• İşlem Hacmi – Artan veya azalan hacim
Giriş noktasını bulmayı araştırırken bize yardımcı olacak birçok mum grafiği formasyonu vardır. Uygun bir şekilde kullanıldığında, geri dönüş formasyonu olan bir doji ise (Şekil 1’de sarı ile vurgulanmıştır) en güvenilir olanlarından biridir.
Klasik olarak, bir formasyon aşağıdaki belirtilen durumların onaylanması amacıyla kullanılmaktadır.
1. Öncelikli olarak, oyuncuların da fiyatı bu seviyede desteklediğinin bir göstergesi olan hacimdeki sıçrayışa bakılır. Bunun, hem bir doji mumunda hem de bunun hemen ardından takip eden diğer mumlarda gerçekleşebilme ihtimalinin olduğunu unutmayınız.
2. İkinci olarak, bu fiyat düzeyi için önceki destek seviyesine bakmamız gerekir. Örneğin, önceki günün en düşük ve en yüksek seviyesi.
3. Tüm açık emirleri ve emir büyüklüğünü gösteren Seviye II durumuna bakarız.
Bu üç adımı sırasıyla izlersek, dojinin gerçekten bir geri dönüş üretip üretmeyeceğini kolayca saptayabilir ve koşullar da uygunsa pozisyon alabiliriz. Tipik olarak, bu üç aracın kombinasyonuyla uygun giriş noktaları bulunabilmektedir.Bir Hedef Bulmak
Bir fiyat hedefi belirlemek büyük ölçüde işlem tarzınıza bağlı olarak gerçekleşecektir. Aşağıda özet tablo bazı yaygın olarak kullanılan trading stratejilerine genel bir bakış sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Strateji Açıklama
Scalping : Scalping, en popüler stratejilerden biridir ve bir işlemin kârlı hale gelmesinin hemen ardından satışta bulunmayı içerir. Burada fiyat hedefi açıkça, karlılığın oluşmasının hemen ardında yer almaktadır.
Fading : Fading, yukarı yönde hızlı hareketlerin ardından hisse senetlerini açığa satmayı içerir. Bu, (1) aşırı alımda bulunulduğu (2) erken alanların kar elde etmeye hazır bulunduğu (3) mevcut alıcıların panik içinde olduğu varsayımına dayanmaktadır. Riskli olmasına rağmen, bu strateji büyük ölçüde ödüllendiricidir. Buradaki fiyat hedefi alıcılar tekrar devreye girdiğindedir.
Günlük Pivotlar (Daily Pivots) : Bu strateji bir hisse senedinin günlük volatilitesinden kar elde etmeyi içine alır. Günün düşüğünden satın almaya çalışmak ve günün yükseğinden satmaya çalışarak yapılır. Burada fiyat hedefi basitçe, yukarıdakilerle aynı formasyonu kullanırken oluşan bir sonraki geri dönüş sinyalidir.Momentum : Bu strateji genellikle haberlere dayanarak oynamayı veya yüksek hacimle desteklenen trend oluşturacak güçlü hareketler bulmayı içine alır. Bir kısım momentum oyuncusu, haberlere göre alımda bulunur ve geri dönüş sinyalleri baş gösterene kadar trendle birlikte hareket eder. Diğer kısım oyuncular fiyatı dalgalanmaya bırakır. Buradaki fiyat hedefi, işlem hacmi düşmeye başlarken alçalan yöndeki mum türleri gözlenmeye başladığındadır.
Güniçi oyunculuk stratejilerinde piyasaya girişlerinin tipik olarak diğer trading türlerinde kullanılanlarla aynı araçlara dayanmasına rağmen, piyasadan çıkışların farklı olduğu görülmektedir. Ancak, genellikle o hisse senedine olan ilgide azalma başladığı zaman çıkış yapmaya çalışıyor olacaksınız.
Zararı Durdur Saptamasında Bulunmak
Teminatla işlem yaptığınızda, keskin fiyat hareketlerine karşı sıradan oyunculara nazaran daha savunmasız durumda olmanız kaçınılımazdır. Bu yüzden, stop-loss (zararı durdur) kullanmak güniçi oyunculukta en önemli noktalardan biridir.
1. Belli bir fiyat seviyesine konan bir zarar-durdur emri, riski toleransınız ile uyumlu olmalıdır. Esas olarak, bu kaybetmek isteyebileceğinizin en fazlasını göstermektedir.
2. Piyasaya giriş kriterlerinizle uyumsuz ancak makul bir noktaya zarar-durdur emri koymak; işleminize ilişkin beklenmedik bir dönüş oluştuğunda acilen o pozisyonu terk etmek zorunda kalacağınız anlamına gelmektedir.
Bireysel oyuncular genellikle başka bir altın kurala daha sahiptirler: her gün için karşılayabileceğiniz zarar (hem finansal olarak hem de mantıken) miktarını ayarlayın. Ne zaman bu noktaya değerseniz, günün geri kalan kısmını işlem yapmaktan uzak durarak geçirin yani kendinize bir nevi tampon oluşturun. Deneyimsiz oyuncular, çok sık olarak daha gün bitmeden zararları telafi etme ihtiyacı içinde olurlar ve sonuç olarak kendilerini gereksiz yere riskler almış olarak bulurlar.Performansı Ölçmek ve Buna Göre Ayarlama Yapmak
Birçok insan asgari düzeyde bir çaba ile her yıl üç basamaklı rakamlarla geri dönüş elde edeceği beklentisi içinde olmaktadır. Gerçekte, güniçi oyuncuların %80’i para kaybetmektedir. California Üniversitesi profesörlerinin Tayvan hisse senedi piyasasına ilişkin bir finansal davranış çalışması (Ocak 2005) “güniçi oyuncuların %20’sinden azının net işlem maliyetleri kadar kar elde ettiği” görüşüne varmışlardır. Bu kişilerin çoğu paralarını güniçi oynamak için kullanacaklarına bu paralarını rulet masasına koymaktan yana olduğunu söyleyebiliriz! Yine de, iyi tanımlanmış ve rahat ettiğiniz bir stratejiyi kullanarak, piyasada diğerlerine göre galip gelme şansınızı artırabilirsiniz.
Peki performansı nasıl ölçersiniz?
Birçok oyuncu performanslarını çok iyi değerlendirmezler. Gerçekte, kar peşinde koşmak açısından stratejinizi yakından takip etmeniz gerçekten çok önemlidir. Eğer bu bilinç düzeyinde olursanız, problemlerin oluştuğu yerleri ve bunları nasıl çözeceğinizi belirlemeyi kolaylaştırırsınız.
Sonuç Olarak
Gün içi oyunculuk öğrenilmesi zor bir yetenektir. Deneyenlerin yüzde 50 ’sinden fazlası başarısız olmaktadır. Fakat yukarıda açıklanan teknikler, yeterli pratik ve tutarlı bir performans değerlendirmesiyle karlı bir strateji oluşturmanızda yardımcı olabilir, istatistikleri kendi lehinizde artırma şansını geliştirebilirsiniz. Bunun için bir deneme hesabı açarak yukarıda bahsettiğimiz stratejileri risk almaksızın uygulayabilirsiniz. Bu sizin için gerçek bir tecrübe olucaktır. Eğer kendinizi hazır hissediyorsanız hemen Liderforex deneme hesabını tamamen ücretsiz olarak edinin ve öğrendiklerinizi uygulamaya başlayın. Bu sayede gerçek bir hesap öncesinde kendinize kayıpsız bir deneme ortamı edinmiş olucaksınız. Hepinize bol kazançlar…
